Le marché de la crypto monnaie est devenu incontournable et s’est taillé une importante part du marché boursier. La multitude des monnaies numériques offre une panoplie d’investissements à fort potentiel de rentabilité. Néanmoins, ce type de monnaie est très volatile et nécessite des stratégies et des outils permettant une meilleure maîtrise du trading.
Les Bitcoin bot les plus prisés en 2021
Il existe différents Bitcoin bot dont chacun possède ses propres avantages et inconvénients. En voici quelques-uns :
Bitcoin trader
Créé en 2016, son Intelligence Artificielle en fait le meilleur bot de trading présent sur le marché.
Les + :
- Zéro frais,
- Accès totalement gratuit,
- Un pourcentage de performance important,
- Un service client accessible 7 juillet jours et 24 heures/24,
- Rapidité des transactions
Les – :
- Ne propose pas d’application mobile,
- Pas d’accès possible pour les traders américains,
- Aucune preuve sur les bénéfices stipulés.
Bitcoin Era
Créé en 2008 mais disponible sur le marché de la crypto monnaie depuis 2016. Il présente une excellente sécurisation et coopère avec des courtiers certifiés.
Les + :
- Une inscription totalement gratuite,
- Une plateforme optimisée et facile d’utilisation,
- Plusieurs moyens de dépôt,
- Un guide d’apprentissage du trading accessible,
- Un gestionnaire de compte à disposition.
Les – :
- Aucune garantie des profits quotidiens,
- Risque de perte du capital,
- Un taux de performance surestimé
Bitcoin Code
Il coopère avec des courtiers réglementés.
Les + :
- Accessible à tout type de traders,
- Une inscription gratuite et zéro frais,
- Un pourcentage de performance élevé,
- Des séances éducatives sur le trading sous forme de vidéos sont à disposition.
Les – :
- Un taux de performance surestimé,
- Pas de version mobile,
- Montant du 1er dépôt élevé.
Bitcoin Evolution
Il fonctionne avec le protocole SSL et offre une sécurité optimale.
Les + :
- Une plateforme accessible et facile d’usage,
- Un taux de succès élevé,
- Plusieurs moyens de dépôts,
- Un service client accessible.
Les – :
- Pas d’application en langue française,
- Un taux de performance surestimé,
- Peu de crypto monnaies acceptées.
Bitcoin Revolution
Il allie l’intelligence artificielle au système Blockchain. La sécurisation est optimale grâce au système de cryptage SSL.
Les + :
- Un service client professionnel,
- Une inscription gratuite,
- Une version de démonstration gratuite,
- Un tutoriel complet.
Les – :
- Un taux de performance surestimé,
- Une commission de 2% sur chaque transaction à profit,
- Des avis d’utilisateurs mitigés.
Wealth Matrix
Il est accessible à tout trader quel que soit son niveau.
Les + :
- Un accès gratuit, sécurisé et sûr,
- Une plateforme ludique et un usage facilité,
- Plusieurs moyens de paiement disponibles,
- Un bon service client
Les – :
- Beaucoup d’avis défavorables de la part des utilisateurs,
- Pas d’éléments sur les profits estimés.
Bitcoin Loophole
Il fonctionne en partenariat avec des courtiers réglementés.
Les + :
- Une plateforme gratuite et sécurisée,
- Une application mobile,
- La possibilité d’un paiement par chèque,
Les – :
- Taux de performance surestimé,
- Plusieurs avis défavorables.
Bitcoin Prime
Il est présent dans + 150 pays à travers le monde et fonctionne en partenariat avec des courtiers réglementés. Il possède des outils graphiques performants.
Les + :
- Un taux de rentabilité élevé,
- Un service client accessible et rapide,
- Une offre riche en crypto monnaie,
- Compatible avec iOS et Android,
Les – :
- Un montant de dépôt important,
- Un taux de performance surestimé,
- Des avis d’utilisateurs défavorables.
Bitcoin Up
Il utilise l’intelligence artificielle pour le trading.
Les + :
- Un bot gratuit et un usage accessible à tous,
- La possibilité de retrait des fonds rapides,
- Un excellent service client,
- Accessible à tout type de trader.
Les – :
- Pas accessible dans tous les pays,
- Un taux de performance surestimé,
- La version mobile n’est pas accessible sur iOs.
La Formule Française
Il assure la réalisation de transactions rapides.
Les + :
- Une Plateforme gratuite et sécurisée et zéro frais,
- Un taux de rentabilité important,
- Un service clientèle accessible 7 juillet et 24/24,
- Un centre d’apprentissage à disposition.
Les – :
- Un taux de performance surestimé,
- Un montant de dépôt important,
- Des avis mitigés de la part des utilisateurs.
Le marché des cryptos monnaie
Le marché de la crypto monnaie est en plein essor ces dernières années. Il compte de plus en plus d’adeptes qui souhaitent diversifier leur portefeuille et sortir des circuits classiques de la bourse traditionnelle. Cette monnaie numérique présente un taux de rentabilité très intéressant bien qu’elle reste très volatile et instable. C’est pourquoi, il est indispensable que chaque investisseur ait une stratégie de trading adaptée afin de limiter les risques de pertes qui demeurent importants.
Le marché de la crypto se développe de façon exponentielle et fait craindre une surchauffe du marché. Le risque est que la bulle spéculative l’entourant explose à un moment donné comme dans le cas des Subprimes en 2008.
Record de capitalisation boursière du marché de la crypto
Le 8 novembre dernier, le marché de la crypto a explosé tous les records avec plus de 3 000 milliards de dollars. Encore plus spectaculaire : la vitesse de l’évolution de cette monnaie. En avril dernier, le marché avait dépassé les 2 000 milliards de dollars. En juillet, une baisse significative s’en est suivie jusqu’à une nouvelle hausse.
Effondrement des cours de la majorité des cryptos monnaies
Le marché de la crypto monnaie s’est effondré le 16 novembre dernier et a accusé une perte de 300 milliards de dollars. La plupart des monnaies numériques sont passées dans le rouge. Le bitcoin est passé de 66 320 dollars à 59 700 dollars, l’Ethereum était à 4 250 dollars, avec une baisse de 10%. La plus forte baisse a touché le Polkadot qui a perdu 11% de sa valeur. Seuls 5 tokens ont échappé à la dégringolade à l’instar d’Avalanche qui a bondi de 25% en une semaine.
Importance de la mise en place d’une régulation du marché de la crypto
Les différentes études de deux piliers de la finance indiquent que le marché de trading de la crypto n’est guère sécurisé. Néanmoins, il reste très performant et attractif pour les investisseurs. Le diagnostic de ces experts établit que l’absence de régulation fait qu’il reste très instable. Il est donc nécessaire de permettre son contrôle et sa régulation via des organismes comme la banque centrale par exemple.
Les stratégies de trading en crypto monnaie
Il existe autant de stratégies de trading que de type d’investisseurs. Celles-ci permettent de définir une méthode à suivre pour l’investisseur en limitant les risques et en augmentant la performance. Elles permettent de faciliter le choix des transactions à faire et la gestion des actifs. Ces différentes stratégies s’articulent autour des critères suivants :
- Le type d’investissement,
- La durée de l’investissement,
- Le produit ou le service dans lequel investir,
- La gestion des profits,
- La gestion des pertes.
L’investisseur a la possibilité de personnaliser sa stratégie selon ses besoins et ses capacités financières. Afin de pouvoir la définir de la manière la plus adéquate, il doit d’abord sélectionner le marché sur lequel il se positionne. On peut citer les différents marchés possibles comme les indices boursiers, les actions, les matières premières et le Forex. Par la suite, l’investisseur doit sélectionner le type de trading qui lui correspond au mieux. Les différents types de stratégies existantes sur le marché sont :
- Le Day Trading : les investissements se déroulent sur une journée avec plusieurs laps de temps possibles (15 minutes, 30 minutes, 60 minutes etc.).
- Le Swing Trading : la stratégie se fait sur du court terme (de 1 à 4 jours en moyenne). Elle profite des oscillations de prix.
- Le Trading Positionnel fonctionne sur le long terme. Il consiste à garder des positions sur des semaines voire des mois, et ce jusqu’à l’évolution du prix de l’actif.
- Le Trading Algorithmique fixe des critères à l’aide de programmes informatisés et profite des faibles oscillations des prix du marché.
- Le Trading Saisonnier vise les tendances annuelles similaires comme les effets de météo, les profits de sociétés etc.
- Le Trading CFD mise sur la différence d’une valeur d’un actif (devises, actions, métaux précieux, …) à l’échéance d’un contrat.
Les robots de trading en crypto monnaie
Les robots de trading (bots de trading) ont une présence de plus en plus marquée sur les marchés financiers. Ces dispositifs sont plébiscités pour automatiser le trading en lieu et place des investisseurs. Beaucoup de ces robots sont totalement gratuits.
Le concept du robot de trading
Le bot trading est un logiciel qui exécute des achats et/ou des ventes d’actifs, de manière automatisée, à la place du trader. Il est formaté afin d’effectuer des ouvertures et des fermetures de positions de trading quotidiennement à partir d’un programme défini.
Ce logiciel réagit selon les indices des tendances du marché boursier afin d’opérer des investissements. Ces derniers sont effectués selon le taux des cours des actifs. Son usage est facilité par l’existence des algorithmes qui opèrent des transactions de ventes et d’achats en continu. Un robot de trading peut effectuer jusqu’à 7 000 ordres sur une période donnée.
Leurs secteurs opérationnels
Certains de ces robots sont spécialisés dans des secteurs spécifiques, les plus connus sont la Cryptomonnaie (Bitcoin bot), le Forex ou encore les Actions. Les bots de trading Forex procèdent en bourse et effectuent des ordres qui ont été définis au préalable par un code de programmation. Les bots de trading crypto, quant à eux, procèdent à des échanges de crypto monnaies.
Les utilisateurs de bots trading
Les bots de trading sont prisés par les traders débutants car ils leur facilitent le trading sur le marché. Ils sont accessibles et ne nécessitent pas d’être un expert en informatique. Néanmoins, le trader doit rester vigilant sur ses positions car les marchés financiers restent très volatils.
Leurs fonctionnements
Le robot est axé sur les algorithmes mathématiques édités par les experts du marché financier. Ces transactions compliquées orientent vers les tendances et les évolutions du marché boursier. Dans le cas où une stratégie d’investissement est risquée, la matrice du bot de trading recherchera la meilleure piste pour faire des profits.
Les stratégies d’investissement
Investissez dans des projets durables
La règle est simple, plus le trader mise sur le long terme et plus ses investissements seront performants et moins risqués. C’est d’autant plus vrai s’il sélectionne un projet durable et conserve ses actions jusqu’à l’évolution de leur valeur. Pour optimiser vos projets, il est possible de miser sur les plateformes ci-dessous :
- Celles de ICO comme ICO Bengh, Icoalert ou Icoalert fournissent des renseignements sur les ICO imminentes. Elles intègrent les avis des professionnels afin de guider les traders à définir leurs choix sur le type de projet à sélectionner.
- Smith + Crown est la plateforme notable qui fournit aux investisseurs une synthèse de nombreuses crypto monnaies. Ceci leur permet d’être conseillés et d’avoir ainsi un meilleur taux de performance dans leurs investissements.
- Cointecko donne une bonne vue d’ensemble aux traders souhaitant innover, sur des milliers de crypto monnaie. Une classification des crypto monnaies est disponible en live sur de nombreux échanges.
Dès que le trader a planifié des investissements dans certains projets, il doit mesurer l’opportunité en vérifiant les points suivants.
La probabilité du projet et ses chances de réussite
Il doit réunir les évaluations, le potentiel du projet ainsi que l’analyse des caractéristiques principales. Il doit aussi vérifier la compétence et la probité de l’équipe et évaluer si le taux de rentabilité estimé est réalisable.
L’orientation du livre blanc
L’équipe édite un livre blanc dans lequel sont transcrits tous les éléments relatifs au projet. Il comprend l’ossature du projet, le mode opératoire pour les utilisateurs, les caractéristiques des offres et bien sûr la problématique qu’il doit résoudre.
Ses utilisateurs ainsi que sa communauté sociale
La présence sociale, l’équipe et les utilisateurs impliqués sont des éléments révélateurs des possibilités d’une crypto monnaie.
La diffusion des coins et de son contrat intelligent
Le contrat détermine la direction choisie et précise l’attribution à l’équipe, aux dirigeants ainsi que le stock de l’entreprise. Il indique aussi le chiffrage des actifs disponibles sur le marché.
Acquérez et détenez (Holding)
C’est une méthode pour du long terme qui s’avère être l’une des stratégies les plus simples et les plus performantes. Elle consiste à acheter des jetons, les maintenir dans les actifs et à patienter. Il y a plusieurs hodlers Bitcoin qui ont misé sur des bitcoins à un tarif plus avantageux que leur taux actuel.
Décrochez un rendement
Cette stratégie permet au propriétaire de jetons une rentabilité financière sur le long terme. Le changement se situe sur le holding. Celui-ci comporte l’achat de l’actif à un montant défini. Il suffira au trader de patienter jusqu’à l’évolution de sa valeur et de revendre l’actif avec une plus value.
Sollicitez des investissements planifiés ou « Dollar Cost Averaging »
Cette méthode nécessite que l’investisseur échelonne son investissement dans la durée. Par exemple, un trader dote son capital de 1 000€ mensuellement pour des achats ponctuels. L’intérêt de cette stratégie est que le trader n’a pas à se soucier de l’instabilité dans le court terme, et ce grâce à l’ajout d’un montant déterminé à son portefeuille quelle que soit l’évolution du marché. Cette manœuvre permet des profits sur le long terme.
Investissez d’une mise ou l’attaque « Lump Sum »
Cette méthode est aux antipodes de la précédente. Le trader doit miser la totalité de son argent à un moment clé. Ces deux méthodes sont fréquemment mises en parallèle. Le meilleur choix pour un trader est lié à son type de stratégie, le genre d’actifs sur lequel il mise et l’importance de son portefeuille.
Dotez-vous d’un investissement de valeur « Value investing »
Cette méthode attire l’attention sur les actifs sous-évalués, ce qui indique que leur valeur réelle est plus importante. De manière générale, dès qu’un trader pense que son actif est sous-évalué, son taux devrait évoluer quand le marché reconnaît sa valeur. L’histoire du Bitcoin en est le parfait exemple, il a été sous évalué durant une décennie. Dès qu’il a été reconnu par les institutions et les États, sa demande s’est envolée en même temps que son prix. Les traders qui avaient misé sur le Bitcoin à ses débuts ont fait des bénéfices records.
La complexité de cette méthode est de désigner quels sont les actifs qui sont sous-évalués. Ce type de stratégie exige une pensée à long terme ainsi qu’énormément de recherches. Cette méthode nécessite donc du temps pour faire des bénéfices. Si les études des actifs sont pertinentes, elles finissent par générer de la performance et des gains.
Dotez-vous d’un investissement de valeur « Value averaging »
La notion de « value averaging » est apparue en 1988 et proposée par Michael Edleson (professeur à l’Université de Harvard). Cette méthode présente des ressemblances avec la « value investing », la distinction réside sur la souplesse du montant investi.
« Value averaging » et « Dollar cost averaging » sont deux méthodes régulièrement mises en parallèle. Alors que le premier nécessite de miser des montants plus importants dès que le tarif du jeton baisse et inversement, le second demande de miser ponctuellement le même montant. La stratégie du « Value averaging » peut s’avérer plus performante que le « Dollar cost averaging ». Néanmoins, elle présente des risques de pertes plus importantes et plus complexes à manier.
Misez sur l’investissement contrarien
L’adage de l’investissement contrarien est : « Soyez craintif quand les autres sont cupides et cupides quand les autres ont peur ». En clair, il faut aller à contre-courant des tendances du marché en misant lorsque les autres vendent et inversement.
Les traders contrariens fonctionnement donc a contrario de ces mouvements. Quand le marché est en hausse, la tendance est enjouée et excitante, elle suscite un intérêt important. Ces instants constituent une phase très risquée pour les traders contrariens. Quand il est en baisse, c’est la phase présentant le plus d’intérêt pour les traders contrariens qui y voient des occasions capables de leur apporter une bonne performance.
Le trader contrarien peut effectuer des investissements très performants. Néanmoins, cette méthode présente des risques car elle peut nécessiter un certain laps de temps avant de performer.
Misez sur les investissements de croissance
Les traders de croissance ne se préoccupent pas du taux d’un actif ou du prix du marché. Ils focalisent leur intérêt sur des jetons prometteurs de croissance ou des projets. Cette méthode est réalisée sur du court terme.
Le Bitcoin est un parfait exemple de ce type de stratégie. Celui-ci a évolué de façon spectaculaire entre fin 2020 et avril 2021. Tesla a misé 1,5 milliard de dollars et a engrangé 272 millions de dollars dès le 1er trimestre 2021. Ceci leur a permis d’avoir 101 millions de dollars de bénéfices. Pour ce cas de figure, la société Tesla a effectué un investissement de croissance.
Pariez sur les stratégies longues et courtes
Cette méthode est de plus en plus sollicitée par les traders de crypto monnaies. Ils appliquent cette stratégie afin de renouveler leur portefeuille et pour plus de performance. Son but est de profiter des différentes opportunités présentant de la rentabilité.
Elle se compose de deux formes d’approches. La première est l’investissement sur des positions long terme sur des actifs perçus comme étant sous-évalués. La seconde est la focalisation sur la vente à court terme d’actifs surestimés. L’ambition de cette méthode est de diminuer le risque pris et performer dans l’évolution des deux actifs. Le point important de cette stratégie est de savoir définir à quel moment les actifs sont surévalués ou le contraire.
Investissez sur les fonds indiciels appuyés aux crypto monnaies
Actuellement, 10 000 sortes de monnaies numériques composent le marché de la crypto monnaie. Ce grand nombre complique l’estimation et la précision des différentes opportunités et jetons accessibles. Dans cette situation, les fonds indiciels appuyés à la crypto monnaie peuvent faciliter la donne.
L’indice crypto est un groupe de crypto monnaies assemblées sur un ensemble de critères différents. Il est comparable à un indice boursier classique ou un FNB (fond négocié en bourse). En misant dans un indice crypto, les traders ont le loisir de miser sur le marché de leur choix en évitant les études et sélection d’actifs individuellement. Cette méthode facilite grandement la tâche des traders qui n’ont pas à analyser le marché et peuvent ainsi diversifier leur portefeuille sans incidences. Ce choix présente des avantages aux traders novices. Par contre, les traders experts préféreront sélectionner individuellement leurs crypto monnaies et leurs projets.
3commas en crypto monnaie
C’est une plateforme en ligne qui donne aux investisseurs la possibilité de profiter de bots de trading automatiques. Elle est accessible à tous les traders et leur permet d’investir via un robot de trading.
Ce robot effectuera des transactions d’achat et de vente en lieu et place du trader. Ces nombreuses caractéristiques facilitent le trading de l’investisseur. Il reproduit le portefeuille d’un autre investisseur si le trader a des appréhensions pour le paramétrage de son trading. Il l’aide également à sélectionner les investisseurs à suivre en scrutant l’historique de leurs positions.
3commas peut être raccordé à 13 des bourses de crypto parmi les plus célèbres comme BitFinex, Binance et Coinbase Pro pour ne citer qu’elles.
