Swing trading : c’est quoi ? Comment l’appliquer aux cryptos ?



Très populaire chez les traders professionnels mais aussi particuliers, le swing trading est une stratégie qui s'applique à plusieurs marchés comme celui des cryptos ou encore le forex. Conçue pour tirer profit des changements de prix, elle nécessite une maîtrise parfaite de certaines techniques et notions. Découvrez, dans cet article, un zoom sur ce type de stratégie ainsi que sur son application sur le marché des cryptomonnaies.

Swing trading : une définition simple

On parle ici d'une stratégie de trade qui consiste à négocier un actif pendant quelques jours en vue de profiter des variations de son cours. Contrairement aux stratégies d'investissement qui s'appliquent sur le long terme, ce style de trading se fait à court terme sur plusieurs marchés tels que le Forex et les cryptomonnaies. D'une manière concrète, cette méthode consiste à trader en tenant compte des hauts et des bas du marché, c’est-à-dire de ses « swings ».

Afin d'entrer à un niveau qui lui convient, un trader doit bien surveiller l'évolution des cours des différents actifs financiers. De plus, il doit sortir, après peu de temps, en ayant fait un certain profit. En fonction des stratégies utilisées, les investisseurs choisissent de garder leurs positions ouvertes pendant des jours ou quelques semaines. Pour prendre des décisions d'investissement éclairées, les traders se basent sur une analyse technique des actifs financiers. Dans ce contexte, ils utilisent différents types de graphiques tels que le heikin ashi. L'objectif est de réaliser des profits sur le court terme.

Les avantages du swing trading

Cette technique est avantageuse à plusieurs titres. D'abord, il s'agit d'une solution adaptée aux personnes qui travaillent en plein-temps et qui n'ont pas le temps de suivre de près l'évolution des cours. Par ailleurs, cette stratégie est un travail qui se fait avec un rythme moins lent que d'autres techniques de trading. À titre d'exemple, les traders quotidiens doivent rester concentrés sur leurs écrans pendant de longues heures.

De plus, les swing trading stratégies permettent une utilisation plus efficace du capital. En effet, elles donnent aux investisseurs la possibilité de détenir des positions avec des rendements élevés au lieu d'ouvrir quotidiennement de nouvelles positions.

Les inconvénients du swing trading

Parce que les solutions parfaites relèvent du miracle, on recense ici quelques inconvénients relevés par les swing traders. En effet, ces derniers doivent maîtriser parfaitement l'analyse technique des graphiques de prix. De ce fait, cette stratégie semble être adaptée aux traders professionnels qui savent bien identifier les points d'entrée et de sortie. Par ailleurs, maintenir des positions sur de longues périodes peut être synonyme de profits importants. Cependant, certaines pertes sont inévitables.

Un swing trader doit faire preuve de patience et d'une grande capacité de travail sous pression car il s'agit d'évoluer dans un environnement assez stressant.

Swing trading vs Day trading

À l'image d'un athlète qui peut être plus ou moins performant dans les courses d'endurance ou les courtes distances, un trader peut aussi être plus ou moins expert dans le swing trading ou au day trading. Ce dernier est un trade qui reste ouvert pendant de courtes périodes : des minutes ou des heures. De ce fait, l'investisseur est obligé de prendre des décisions très rapides dont les résultats ne tardent pas à être révélés.

Ouvertes pendant des jours ou des semaines, les opérations de swing trade sont exécutées en tenant compte de graphiques qui présentent des horizons de moyen à long terme : 4 heures, 8 heures ou de manière hebdomadaire. Par rapport au day trading, ce type d'échange présente un certain nombre d'avantages. En effet, les swing traders sont soumis à moins de stress car ils ont plus de temps pour analyser les différentes positions. De plus, il s'agit d'une gestion qui nécessite moins d'efforts au quotidien.

Swing trading et cryptomonnaies: un zoom pour les traders

Pratiquer le swing trading sur les cryptmonnaies permet de générer des profits grâce aux tendances du marché sur un horizon temporel assez long. Généralement, les traders maintiennent les positions pendant quelques jours, voire quelques mois.

D'une manière plus concrète, l'investisseur définit une cryptomonnaie qui est sous-évaluée et dont la valeur pourrait augmenter dans un futur proche. La stratégie consiste à acheter cette cryptodevise pour la revendre quand son cours est à la hausse. De ce fait, le trader génère un profit plus ou moins considérable. En suivant cette même logique, le trader peut détecter les cryptomonnaies surévaluées dont la valeur est susceptible de baisser. Les vendre à ce prix élevé pour les racheter ultérieurement à un cours plus faible permet de générer des gains.

Sur le marché des cryptomonnaies, le swing trading est une stratégie adaptée aux traders débutants. En l'absence de stress et d'un temps d'écran important, cette approche permet de trader plus sereinement. De plus, il faut savoir que les investissements sont exposés à une plus grande volatilité. Comparé au swing trade forex, le marché des cryptomonnaies offre des opportunités de gains plus intéressantes. Cependant, il présente un plus grand risque.

En se rapprochant du marché des cryptos, on constate que ces monnaies virtuelles affichent des mouvements soudains. En effet, ces dernières subissent l'effet de plusieurs variables telles que les décisions réglementaires ou les rapports de piratage. Sur le forex, ce n'est pas le cas. En fait, les devises dépendent de facteurs fondamentaux clairs et identifiés.

Pour conclure…

Le Swing trading constitue une excellente alternative pour les traders qui préfèrent les investissements sur le court terme, sans passer de longues heures à trader au quotidien. Ce type de stratégie suppose une maîtrise parfaite des indicateurs techniques et des variables qui ont une influence sur les cours des actifs.